根据甘肃省电力公司“集约电费资金归集模式、变更电费资金归集账户”的要求,定西供电公司按照“一行一户”的原则,在本地工商银行、建设银行、农业银行分别开立三个电费收缴专户,并在财务系统做好了账户信息维护、新增会计科目、银企互联等前期基础工作。新的电费专户开立后,电费归集模式进一步集约化,电费的收缴和归集在一级银行账户即可完成,流程更加简便、快捷。
该公司对新开账户严格按照账户管控要求,强化账户监管,确保资金安全。在新开专户运作正常后,及时撤销了原有在中电财开立的电费归集专户以及在本地商业银行开立的营销二级电费账户。
截止目前,该公司新开立电费账户业务运作平稳,实现了电费归集100%,电费账户每日零余额。