自管理提升活动开展以来,该公司针对自身经营管理工作的薄弱环节,明确提出了要进一步强化资金集中管理的具体要求,并将其列入了管理提升实施计划,着力从制度建设与流程规范的角度出发,重点解决湖北所属企业账面资金闲置与分散较多的情况,从而优化财务结构,盘活有限资金,降低经营风险,提升经营效率,实现资金留存和运用的最优化。
为强化资金集中管理的科学性与规范性,新能源公司以南河电厂、富水电厂两家内核电厂为试点,通过认真比对历年财务成本费用,分别对其设定了月最高存量资金额度以及定量的浮动金额,确保在不影响日常经营的情况下,每月定期将两家公司账面的富余资金上拨至公司本部账户,统一归集管理,并逐步扩大至其余全资子公司及控股公司,全面实现资金集中管理、科学配置、统筹运作的科学经营模式。