4月14日,国家电网公司2011年度第二期超短期融资券在银行间市场成功发行。本期超短期融资券采取公开招投标方式发行,发行总额100亿元,期限3个月,发行利率3.75%(年化利率),与上期发行利率持平,比银行同期限贷款基准利率低2.10个百分点,存续期内可为公司节约财务费用5250万元。这是继 4月8日公司首次发行100亿元超短期融资券后,再次成功发行超短期融资券。
为保障资金供应,在4月8日成功发行第一期100亿元的基础上,财务资产部再接再厉,加快第二期超短期融资券发行工作,积极向交易商协会沟通汇报,密切跟踪债券市场走势,合理确定发行利率区间,积极与建设银行、招商银行两家联席主承销商沟通协调,加大债券发行推介力度,争取商业银行扩大对公司的授信空间,广泛动员潜在投资者参与投标,精心组织招标发行工作,制定周密的发行招标应急预案,保障了本期超短期融资券的顺利发行。